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Wirtschaftsplan

Förderkreis Seniorentreff Öhringen e.V.  Wirtschaftsplan 2018

 

 

 

 

Gesamt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Einnahmen

2018

2017

2016

2015

2014

2013

   Beiträge:

3.600,00 €

3.800,00 €

                           3.900,00 €

3.900,00 €

3.800,00 €

4.000,00 €

   Spenden:

10.000,00 €

10.000,00 €

                           8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

7.000,00 €

   Hospitalverwaltung:

35.200,00 €

35.200,00 €

                         35.200,00 €

35.200,00 €

35.200,00 €

35.200,00 €

   Landratsamt HOK:

 

 

 

 

 

 

   Miete Wohnung:

6.840,00 €

6.840,00 €

                           6.840,00 €

6.840,00 €

6.840,00 €

6.840,00 €

   Miete Tagungsräume:

8.800,00 €

9.500,00 €

                           9.300,00 €

9.600,00 €

9.400,00 €

9.000,00 €

   Miete w/Schüler

 

 

 

 

 

0,00 €

   Überschuss Bewirtschaftung:

13.000,00 €

                         12.700,00 €

13.000,00 €

12.500,00 €

14.000,00 €

   Sonstiges/Kinderbetreuung:

2.900,00 €

3.300,00 €

                           3.300,00 €

3.800,00 €

3.800,00 €

3.800,00 €

   Sonst. Einnahmen:

0,00 €

2.700,00 €

                           2.700,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

   Zuschuß Stadt:

85.000,00 €

85.000,00 €

                         65.000,00 €

65.000,00 €

64.960,00 €

55.000,00 €

   Gewinnvortrag:

2.500,00 €

 

                                   -  €

1.000,00 €

0,00 €

10.200,00 €

   Fehlbetrag

 

 

                         34.560,00 €

 

 

 

   Entnahme Rücklage

 

 

55.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

28.160,00 €

  Spende Unterstützungsverein

9.000,00 €

 

 

 

 

 

 =Summe Einnahmen

163.840,00 €

169.340,00 €

236.500,00 €

149.540,00 €

167.700,00 €

176.400,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ausgaben

 

 

 

 

 

 

   Kapitaldienst(Zins/Tilgung)

 

                                   -  €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

   Personalkosten:

134.840,00 €

134.840,00 €

                       140.000,00 €

119.000,00 €

119.000,00 €

115.000,00 €

   Sachkosten:

 

 

 

 

 

 

       Heizung/Wasser/Strom...

13.000,00 €

13.000,00 €

                         15.000,00 €

17.000,00 €

17.000,00 €

17.500,00 €

       Betrieb

10.000,00 €

10.000,00 €

                           7.000,00 €

7.000,00 €

6.000,00 €

6.500,00 €

       Einst.in Rücklage

 

 

 

 

 

 

       Reparaturen/Investitionen

5.500,00 €

5.500,00 €

                           5.000,00 €

6.040,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

       Ausflug Ehrenamtlicher

500,00 €

500,00 €

                             500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

   Verlustvortrag

0,00 €

5.500,00 €

                         14.000,00 €

0,00 €

200,00 €

 

   Umsatzsteuernachzahlung

 

 

                         55.000,00 €

 

 

 

   Reserve

 

 

 

 

 

6.900,00 €

 =Summe Ausgaben:

163.840,00 €

169.340,00 €

236.500,00 €

149.540,00 €

167.700,00 €

176.400,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öhringen, den 02.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

Eitner